Что торгуют на Форекс? Полный гид для начинающих трейдеров!

Форекс‚ или валютный рынок‚ – это децентрализованный глобальный рынок‚ где торгуются валюты. Миллионы людей по всему миру участвуют в этом рынке‚ стремясь извлечь прибыль из колебаний курсов валют. Однако‚ прежде чем погрузиться в мир Форекса‚ важно понять‚ что именно можно покупать и продавать на этом рынке‚ какие инструменты доступны и какие стратегии можно использовать для достижения успеха. В этом подробном руководстве мы разберем‚ что именно можно купить на Форексе‚ как это работает и какие факторы влияют на прибыльность торговли.

Содержание

Что такое валютные пары и как они работают?

Основным «товаром» на Форексе являются валютные пары. Валютная пара представляет собой соотношение двух валют‚ где одна валюта покупается‚ а другая продается. Первая валюта в паре называется базовой валютой‚ а вторая – валютой котировки. Курс валютной пары показывает‚ сколько единиц валюты котировки нужно для покупки одной единицы базовой валюты. Например‚ в паре EUR/USD‚ евро является базовой валютой‚ а доллар США – валютой котировки. Если курс EUR/USD равен 1.10‚ это означает‚ что для покупки одного евро нужно 1.10 доллара США.

Основные валютные пары (Majors)

Основные валютные пары – это наиболее ликвидные и активно торгуемые пары на Форексе. Они характеризуются узкими спредами (разницей между ценой покупки и продажи) и высокой волатильностью‚ что делает их привлекательными для трейдеров. К основным валютным парам относятся:

EUR/USD (евро/доллар США)
USD/JPY (доллар США/японская иена)
GBP/USD (британский фунт/доллар США)
USD/CHF (доллар США/швейцарский франк)
AUD/USD (австралийский доллар/доллар США)
USD/CAD (доллар США/канадский доллар)
NZD/USD (новозеландский доллар/доллар США)

Второстепенные валютные пары (Minors)

Второстепенные валютные пары‚ также известные как кросс-курсы‚ не включают в себя доллар США. Они могут предлагать более высокую волатильность и‚ соответственно‚ потенциально большую прибыль‚ но также и более высокий риск. Примеры второстепенных валютных пар:

EUR/GBP (евро/британский фунт)
EUR/JPY (евро/японская иена)
GBP/JPY (британский фунт/японская иена)
AUD/JPY (австралийский доллар/японская иена)
CHF/JPY (швейцарский франк/японская иена)

Экзотические валютные пары (Exotics)

Экзотические валютные пары включают в себя валюты развивающихся стран‚ такие как турецкая лира‚ мексиканское песо или южноафриканский ранд. Они характеризуются низкой ликвидностью‚ широкими спредами и высокой волатильностью‚ что делает их рискованными для торговли‚ но потенциально прибыльными для опытных трейдеров. Примеры экзотических валютных пар:

USD/TRY (доллар США/турецкая лира)
USD/MXN (доллар США/мексиканское песо)
USD/ZAR (доллар США/южноафриканский ранд)
EUR/RUB (евро/российский рубль)
USD/SGD (доллар США/сингапурский доллар)

Как торговать валютными парами на Форексе?

Торговля валютными парами на Форексе осуществляется через брокеров‚ которые предоставляют трейдерам платформы для совершения сделок. Трейдеры используют различные стратегии и инструменты анализа для прогнозирования движения курсов валют и открытия позиций на покупку (buy) или продажу (sell). Прибыль или убыток от сделки определяется разницей между ценой открытия и ценой закрытия позиции.

Основные концепции торговли на Форексе

Кредитное плечо (Leverage)

Кредитное плечо – это инструмент‚ который позволяет трейдерам контролировать большие суммы капитала‚ имея на счете относительно небольшую сумму. Например‚ плечо 1:100 означает‚ что трейдер может торговать суммой в 100 раз превышающей его депозит. Кредитное плечо может значительно увеличить прибыль‚ но также и увеличить убытки. Поэтому важно использовать его с осторожностью.

Маржа (Margin)

Маржа – это сумма денег‚ необходимая для открытия и поддержания позиции с использованием кредитного плеча. Брокер требует определенный процент от общей стоимости позиции в качестве маржи. Если баланс счета трейдера опускается ниже уровня маржи‚ брокер может принудительно закрыть позицию (margin call)‚ чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Спред (Spread)

Спред – это разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid) валютной пары. Спред является комиссией брокера за предоставление услуг по торговле. Узкие спреды означают более низкие транзакционные издержки для трейдера.

Пип (Pip)

Пип (percentage in point) – это минимальное изменение цены валютной пары. Для большинства валютных пар пип составляет 0.0001 (например‚ для EUR/USD). Для валютных пар‚ включающих японскую иену‚ пип составляет 0.01 (например‚ для USD/JPY).

Типы ордеров на Форексе

Рыночный ордер (Market Order)

Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу валютной пары по текущей рыночной цене. Он исполняется немедленно‚ но цена исполнения может незначительно отличаться от цены‚ указанной трейдером‚ из-за колебаний рынка.

Лимитный ордер (Limit Order)

Лимитный ордер – это ордер на покупку валютной пары по цене ниже текущей рыночной цены (buy limit) или на продажу валютной пары по цене выше текущей рыночной цены (sell limit). Ордер будет исполнен только в том случае‚ если рыночная цена достигнет указанной трейдером цены.

Стоп-ордер (Stop Order)

Стоп-ордер – это ордер на покупку валютной пары по цене выше текущей рыночной цены (buy stop) или на продажу валютной пары по цене ниже текущей рыночной цены (sell stop). Он используется для ограничения убытков или для открытия позиции при достижении определенного уровня цены.

Стоп-лосс (Stop-Loss)

Стоп-лосс – это ордер‚ который автоматически закрывает позицию‚ если цена достигает определенного уровня‚ установленного трейдером. Он используется для ограничения убытков и защиты капитала.

Тейк-профит (Take-Profit)

Тейк-профит – это ордер‚ который автоматически закрывает позицию‚ если цена достигает определенного уровня‚ установленного трейдером. Он используется для фиксации прибыли.

Факторы‚ влияющие на курсы валют

Курсы валют подвержены влиянию множества факторов‚ как экономических‚ так и политических. Трейдеры должны учитывать эти факторы при принятии решений о покупке или продаже валютных пар.

Экономические факторы

Экономический рост

Сильный экономический рост обычно приводит к укреплению национальной валюты‚ поскольку он привлекает иностранные инвестиции и увеличивает спрос на товары и услуги страны.

Инфляция

Высокая инфляция обычно приводит к ослаблению национальной валюты‚ поскольку она снижает покупательную способность денег и делает экспорт страны менее конкурентоспособным.

Процентные ставки

Высокие процентные ставки обычно привлекают иностранный капитал и укрепляют национальную валюту‚ поскольку они делают инвестиции в страну более прибыльными.

Торговый баланс

Положительный торговый баланс (когда экспорт превышает импорт) обычно приводит к укреплению национальной валюты‚ поскольку он увеличивает спрос на валюту страны.

Уровень безработицы

Низкий уровень безработицы обычно свидетельствует о сильной экономике и может привести к укреплению национальной валюты.

Политические факторы

Политическая стабильность

Политическая стабильность обычно привлекает иностранные инвестиции и укрепляет национальную валюту‚ поскольку она снижает риски для инвесторов.

Геополитические события

Геополитические события‚ такие как войны‚ конфликты и политические кризисы‚ могут оказывать значительное влияние на курсы валют‚ часто приводя к их резким колебаниям.

Решения центральных банков

Решения центральных банков по вопросам денежно-кредитной политики‚ такие как изменение процентных ставок и программы количественного смягчения‚ могут оказывать значительное влияние на курсы валют.

Государственный долг

Высокий государственный долг может негативно влиять на курс национальной валюты‚ поскольку он может вызывать опасения по поводу финансовой устойчивости страны.

Стратегии торговли на Форексе

Существует множество различных стратегий торговли на Форексе‚ и трейдеры должны выбирать стратегию‚ которая соответствует их стилю торговли‚ уровню риска и финансовым целям.

Технический анализ

Технический анализ – это метод прогнозирования движения курсов валют на основе изучения графиков цен и использования различных технических индикаторов. Технические аналитики считают‚ что история повторяется‚ и что прошлые ценовые модели могут использоваться для прогнозирования будущего движения цен.

Основные инструменты технического анализа

Линии тренда
Уровни поддержки и сопротивления
Японские свечи
Индикаторы (MACD‚ RSI‚ Moving Averages)
Фигуры графического анализа (голова и плечи‚ двойное дно‚ треугольники)

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – это метод прогнозирования движения курсов валют на основе изучения экономических и политических факторов‚ влияющих на стоимость валюты. Фундаментальные аналитики считают‚ что курсы валют отражают фундаментальную силу экономики страны.

Основные источники информации для фундаментального анализа

Экономические новости (публикации данных по ВВП‚ инфляции‚ безработице)
Заявления центральных банков
Политические события
Геополитические события

Скальпинг

Скальпинг – это стратегия торговли‚ при которой трейдер совершает множество краткосрочных сделок с целью получения небольшой прибыли на каждой сделке. Скальперы обычно используют очень короткие временные рамки (например‚ 1-минутные или 5-минутные графики) и торгуют с высоким кредитным плечом.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг – это стратегия торговли‚ при которой трейдер открывает и закрывает позиции в течение одного торгового дня. Дейтрейдеры обычно используют внутридневные графики и технический анализ для принятия решений о торговле.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это стратегия торговли‚ при которой трейдер удерживает позиции в течение нескольких дней или недель‚ стремясь извлечь прибыль из колебаний (свингов) цены. Свинг-трейдеры обычно используют дневные или недельные графики и комбинацию технического и фундаментального анализа.

Позиционная торговля

Позиционная торговля – это стратегия торговли‚ при которой трейдер удерживает позиции в течение нескольких месяцев или лет‚ стремясь извлечь прибыль из долгосрочных трендов. Позиционные трейдеры обычно используют недельные или месячные графики и фундаментальный анализ.

Управление рисками на Форексе

Управление рисками – это важная часть успешной торговли на Форексе. Трейдеры должны всегда использовать стоп-лоссы для ограничения убытков‚ не рисковать слишком большой частью своего капитала на одной сделке и диверсифицировать свой портфель.

Основные правила управления рисками

Используйте стоп-лоссы: Всегда устанавливайте стоп-лоссы для ограничения убытков по каждой сделке.
Не рискуйте более чем 1-2% капитала на одной сделке: Это поможет вам защитить свой капитал от больших убытков.
Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои деньги в одну валютную пару. Разделите свои инвестиции между несколькими парами.
Используйте разумное кредитное плечо: Высокое кредитное плечо может увеличить прибыль‚ но также и увеличить убытки. Используйте кредитное плечо с осторожностью.
Будьте дисциплинированны: Придерживайтесь своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.

Психология торговли на Форексе

Психология играет важную роль в торговле на Форексе. Трейдеры должны быть эмоционально устойчивыми‚ дисциплинированными и уметь контролировать свои эмоции‚ такие как страх и жадность.

Основные психологические ловушки

Страх: Страх может привести к тому‚ что трейдер будет слишком рано закрывать прибыльные позиции или слишком поздно закрывать убыточные позиции.
Жадность: Жадность может привести к тому‚ что трейдер будет удерживать позиции слишком долго‚ надеясь на еще большую прибыль‚ и в конечном итоге потеряет деньги.
Надежда: Надежда может привести к тому‚ что трейдер будет удерживать убыточные позиции‚ надеясь‚ что цена развернется‚ и в конечном итоге потеряет еще больше денег.
Месть: Месть может привести к тому‚ что трейдер будет совершать необдуманные сделки‚ чтобы отыграться за предыдущие убытки.

Чтобы избежать этих психологических ловушек‚ трейдеры должны развивать эмоциональную устойчивость‚ дисциплину и умение контролировать свои эмоции. Также важно иметь четкий торговый план и придерживаться его.

Торговля на Форексе может быть прибыльным‚ но также и рискованным занятием. Прежде чем начать торговать на Форексе‚ важно тщательно изучить рынок‚ разработать торговую стратегию и научиться управлять рисками. Также важно помнить‚ что торговля на Форексе требует времени‚ усилий и терпения.

Надеюсь‚ это руководство помогло вам понять‚ что можно покупать на Форексе и как работает этот рынок. Удачи в вашей торговле!

Описание: В статье рассмотрено‚ что можно покупать на форексе‚ какие валютные пары существуют и как ими торговать‚ а также стратегии и управление рисками при торговле.